Сальдо по субсчетам 84.01 и 84.02

Comments

• Здравствуйте! У Вас какая организационно-правовая форма? В организациях(юридических лицах). Сальдо по счету 84.01 может быть только по Кт. Так как это прибыль подлежащая распределению.По счету 84.02 только по Дт-так как это убыток подлежащий покрытию.
  Что касается ИП,то только у них может быть такая ситуация при учете в программе 1С. Поясните ситуацию более подробно,а главное у кого ведёте учет.
• У нас ООО на ОСНО.учет ведется в 1С 8.2.никак не пойму,где ошибка.должен быть убыток по дебету 84.02.Сейчас выяснила,что дебет 84.01  =сч. 26.
• Цитата: Сейчас выяснила,что дебет 84.01  =сч. 26.

  Вы реформацию баланса правильно сделали  ?
• ох,прикрепила скрин,да не тот.теперь не знаю,как удалить..хотела выложить скрин проводок по реформации баланса.сейчас еще попробую.видимо реформация неправильно провелась
• Цитата: видимо реформация неправильно провелась

  Неправильно Татьяна. Проводки Д 84.1 К 26 быть не должно.
• Спасибо!Теперь и я это поняла! только теперь не пойму,она выскакивает.
• Цитата: она выскакивает.

  Эта сумма не закрыта на 90 счет. Проверьте. Поэтому прога и закрывает ее на 26 при реформации.
• Добрый день!Хотелось бы продолжить свою тему,бьюсь второй день - не закрывается 26 счет на 90 при проведении операции "закрытие месяца".Подскажите,в чем дело.Перепроводила документы несколько раз,не помогает. на 26 только зп и страховые взносы.может в настройках УП что то не так.Бухгалтерия 8.3. редакция 2.0
• Цитата: Подскажите,в чем дело.

  Татьяна давайте ОСВ
• Цитата: Татьяна давайте ОСВ
• Добрый день!
  

  Цитата: не закрывается 26 счет на 90 при проведении операции "закрытие месяца".

  Как у вас настроена учетная политика? Указано в учетной политике за 2015 год на закладке Производство - директ-костинг?
• Добрый день!Хочу сказать спасибо всем,кто откликнулся на мою просьбу. Путем проб и ошибок, выяснила, в чем была проблема.Действительно, в учетной политике не было настройки "директ-костинг",поэтому при закрытии месяца операции по закрытию счетов 20,26... не было вообще. Нашла,установила,все закрылось.