Какой документ предоставлять при проверке по гособоронзаказу?
Добрый День!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1513), редакция 3.0 (3.0.65.80)
Предприятие на УСН(доходы- расходы)
Грядет проверка по ГОЗ.
ГК-100% постоплата. Был открыт спец счет в УФК
Для исполнения ГК ( услуги ) были закуплены необходимые материалы и заключен договор с со-исполнителем ( подрядчиком) на работы до получения оплаты по ГК.
Товар был закуплен за собственные средства. Договор на товар с поставщиком в у.е. и возникает курсовая разница между ПП и М-11, т.к договор оплачивался в у.е +3%. 1C пересчитывает на день формирования списания товара на сч.20.01.ГОЗ по М-11, прямо на дату формирования и без +3%
В рублях суммы отличаются.
Как поступить в этом случае?
Соответственно для целей отчетности по затратам как основные ( сч.20.01.ГОЗ) какой документ нужно предоставлять по товару? Форму М-11 или договор с поставщиком товара или ПП? ( Возникает курсовая разница между этими документами в руб.)
Вопрос удалён модератором.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1513), редакция 3.0 (3.0.65.80)
Предприятие на УСН(доходы- расходы)
Грядет проверка по ГОЗ.
ГК-100% постоплата. Был открыт спец счет в УФК
Для исполнения ГК ( услуги ) были закуплены необходимые материалы и заключен договор с со-исполнителем ( подрядчиком) на работы до получения оплаты по ГК.
Товар был закуплен за собственные средства. Договор на товар с поставщиком в у.е. и возникает курсовая разница между ПП и М-11, т.к договор оплачивался в у.е +3%. 1C пересчитывает на день формирования списания товара на сч.20.01.ГОЗ по М-11, прямо на дату формирования и без +3%
В рублях суммы отличаются.
Как поступить в этом случае?
Соответственно для целей отчетности по затратам как основные ( сч.20.01.ГОЗ) какой документ нужно предоставлять по товару? Форму М-11 или договор с поставщиком товара или ПП? ( Возникает курсовая разница между этими документами в руб.)
Вопрос удалён модератором.
Comments
-
Цитата: Так же интересует, могу учесть работы подрядчика как сразу на 20 счет: 20.01.ГОЗ / 60.01 как основные затраты?Добрый день! Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому первый вопрос остаётся в этой теме, а второй (я его выделила в цитату) задайте, пожалуйста, в НОВОЙ теме.
-
Цитата: Добрый День!1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1513), редакция 3.0 (3.0.65.80)Предприятие на УСН(доходы- расходы)Грядет проверка по ГОЗ.ГК-100% постоплата. Был открыт спец счет в УФКДля исполнения ГК ( услуги ) были закуплены необходимые материалы и заключен договор с со-исполнителем ( подрядчиком) на работы до получения оплаты по ГК.Товар был закуплен за собственные средства. Договор на товар с поставщиком в у.е. и возникает курсовая разница между ПП и М-11, т.к договор оплачивался в у.е +3%. 1C пересчитывает на день формирования списания товара на сч.20.01.ГОЗ по М-11, прямо на дату формирования и без +3%В рублях суммы отличаются.Как поступить в этом случае?Соответственно для целей отчетности по затратам как основные ( сч.20.01.ГОЗ) какой документ нужно предоставлять по товару? Форму М-11 или договор с поставщиком товара или ПП? ( Возникает курсовая разница между этими документами в руб.)Добрый день!
Оплата поставщику была до или после его поставки? Если до, то никаких курсовых разниц в данной ситуации возникать не может (п. 9 ПБУ 3/2006), в первичном документе стоимость в рублях должна соответствовать оплаченной рублевой сумме и эта же стоимость учитывается в расходах. -
Оплата поставщику была сделана до его поставки, по курсу ЦБ +%
А М-11 формировалась, после прихода товара, после его реализации.
Поэтому даты в документах разные и при формировании М-11 на другую дату сумма в рублях получается отличной от той, чтобы была по курсу ЦБ+% в ПП.
Что править? Вручную указать в М-11? -
Цитата: Оплата поставщику была сделана до его поставки, по курсу ЦБ +%А М-11 формировалась, после прихода товара, после его реализации.Поэтому даты в документах разные и при формировании М-11 на другую дату сумма в рублях получается отличной от той, чтобы была по курсу ЦБ+% в ПП.Что править? Вручную указать в М-11?Добрый день!
Во всех первичных документах по данной поставке стоимость должна в рублях соответствовать рублевой сумме, оплаченной поставщику, т.е. нужно вносить исправления в М-11 и прочие документы, в которых стоимость указана неверно.
